ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор                                                          рішенням виконавчого комітету

КП «Івано-Франківськводоекотехпром»                            Івано-Франківської міської ради                                    

_______________________Р.М.Кімачук                            від «___ »____________ 2020 р.  №_____         

«___ » ____________ 2020 р.

ПЛАН РОЗВИТКУ

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на 2020р.

м. Івано-Франківськ 2020 рік

Зміст

1. Резюме                                                                                                            ___3
2. Загальна інформація про підприємство                                                          _5
3. Огляд ринку                                                                                                          8
4. Аналіз роботи підприємства за останні 5 років діяльності та прогнозні показники на 2020 рік                                                                                              9
   1. 4.1. Інформація про трудові ресурси
   1. 4.2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів
   1. 4.3. Обсяг виконаних робіт (наданих послуг). Натуральні та вартісні показники.
   1. 4.4. Рівень відшкодування тарифами собівартості послуг в розрізі населення та інших споживачів
   1. 4.5. Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років
   1. 4.6. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства
5. Модернізація підприємства                                                                                17
6. Виробничий план                                                                                                20
7. Організаційна структура                                                                                    21
   1. 7.1. Організація виробництва, праці та управління.
   1. 7.2. Організаційна структура подається у вигляді схеми.
   1. 7.3. Удосконалення форм і методів, структурна перебудова.
8. Маркетинговий план                                                                                          23
   1. 8.1. Шляхи вдосконалення роботи підприємства для покращення якості надання послуг та фінансового стану підприємства.
   1. 8.2. Тарифна політика.

       8.3. Політика підприємства  щодо    збільшення    реалізації    та    розширення абонентської бази, вихід на нові ринки.

• 8.4. Впровадження енергозберігаючих заходів та інших заходів і очікувана економія енергетичних, трудових та інших ресурсів.
  • 8.5. Залучення фінансових інвестицій, кредитів банків для фінансування проектів, спрямованих на покращення роботи підприємства, терміни їх надходжень, строки повернення та очікуваний ефект.
• План  руху  коштів підприємства на бюджетний рік                                        27
• Фінансовий план                                                                                                28
• Оцінка ризиків                                                                                                   29
• Додатки                                                                                                               30

1. РЕЗЮМЕ

План розвитку комунального підприємства «Івано- Франківськводоекотехпром» на 2020 р. розроблений з метою покращення якості надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення мешканцям міст Івано-Франківська, Тисмениці та прилеглих сіл, покращення фінансового стану підприємства.

На 2020р. планується виконання заходів за наступними напрямами:

1. Виробництво питної води:
2. заміна     застарілого     технологічного     обладнання    та     проведення необхідних ремонтних робіт.
3. поетапна заміна запірної арматури та автоматизація їхньої роботи;
4. реконструкція контактної камери та горизонтального відстійника.
   1. Зменшення   втрат   води   у    водопровідних   мережах   під    час транспортування:
5. модернізація (поточний та капітальний ремонт, реконструкція) мереж водопостачання,
6. заміна та реконструкція водопровідних вводів;
7. встановлення регуляторів тиску на водопровідних мережах;
8. здійснення аналізу зношеності мереж з метою попередження аварій та витоків на трубопроводах
   1. Збільшення реалізації обсягу та покращення рівня наданих послуг, а також підвищення довіри споживачів до роботи підприємства:
9. розробка  та   застосування  надійної   багаторівневої  програми  обліку водоспоживання та обсягів водовідведення на етапах:
   1. забору води з поверхневих джерел;
   1. очищення вод на всіх етапах;
   1. транспортування та розподілу води;
   1. використання води на власні потреби підприємства;
   1. відпуску оптовим споживачам;
   1. споживання     води,    відведення     або    очищення     стічних     вод підприємствами та бюджетними установами;
   1. споживання води населення, з урахуванням обліку будинковими та квартирними лічильниками;
10. підвищення  довіри  споживачів та покращення   якості послуг з метою забезпечення вчасності та повноти оплати за надані послуги;
11. забезпечення фінансової прозорості діяльності підприємства;
12. забезпечення висвітлення роботи підприємства на офіційному сайті підприємства, сторінці підприємства у соціальній мережі Facebook, у засобах масової інформації.

• Зменшення витрат на опалення та електроенергію:
• встановлення   перетворювачів   частоти   на   водопровідних   насосних станціях;
• заміна енергоємного обладнання та оптимізація його роботи;
• зменшення    споживання    енергоносіїв    на    власні    потреби    через утеплення будівель та споруд, заміну вікон та дверей.
  • Забезпечення надійності та безперебійності роботи систем водопостачання та водовідведення:
• будівництво нових, реконструкція та ремонт існуючих водопровідних та каналізаційних мереж;
• своєчасне    проведення    планово-профілактичних    ремонтів    згідно з затвердженими графіками;
• будівництво нових резервуарів зберігання чистої води.
  • Забезпечення фінансової стабільності роботи підприємства, покращення фінансового менеджменту, бухгалтерського обліку та звітності:
• автоматизація процесу фінансового планування, в тому числі, планування капітальних інвестицій;
• покращення якості стандартних функцій управління фінансами;
• впровадження        комплексного        автоматизованого        програмного забезпечення.

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Адреса підприємства: вул. Ботанічна, 2, м. Івано-Франківськ, 76011, Україна.

Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» створене Івано-Франківською міською радою для здійснення господарської діяльності на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, з правом найму робочої сили, на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Підприємство є комунальним за формою власності і підпорядковане Івано-Франківській міській раді.

Підприємство    є     юридичною    особою,    має    самостійний    баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків та в управлінні Державного казначейства   України,  печатку   з   найменуванням   підприємства,  штампи, фірмовий бланк та іншу атрибутику юридичної особи, може виступати від свого імені, укладати договори, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в усіх судових інстанціях.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах закріпленого за ним майна згідно з чинним законодавством України.

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» є основним постачальником води для всіх потреб міста,  яке  забезпечує  водою  86%  загальної  потреби  у воді.

КП «Iвано-Франкiвськводоекотехпром» надає послуги з водовідведення для міст Івано-Франківська,Тисмениці та дев`яти населених пунктів, що знаходяться у примiськiй зоні.

Головним завданням підприємства є водопостачання і водовідведення, обслуговування дощової каналізації , фонтанів, прокладання та ремонт мереж (забезпечення комунальними послугами водопостачання та водовідведення).

Крім того, предметом діяльності підприємства є:

• проектні роботи;
• будівельно-монтажні роботи;
• земляні роботи;
• роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж, устаткування;
• монтаж і налагоджування лічильників холодної води;
• роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж;
• роботи з опорядження конструкцій та устаткування;
• монтаж технологічного устаткування;
• обстеження будівель, споруд і мереж;
• контроль якості виконаних робіт.

На даний час на обслуговуванні підприємства знаходяться:

• водоочисний   комплекс       в   с.    Черніїв       виробничою   потужністю 90 тис.м³/добу,
• очисні споруди пропускною здатністю 90 тис.м³/добу,
• водопровідні мережі та водоводи протяжністю 614,403  км,
• каналізаційні мережі та колектори протяжністю 338,004 км, дощова каналізація протяжністю 194,2  км.

Система водопостачання та водовідведення м. Івано-Франківська – це комплекс інженерних споруд, які забезпечують безперебійне цілодобове водопостачання та водовідведення з м. Івано-Франківська, м. Тисмениця, навколишніх сіл: Крихівці, Угринів, Вовчинець, Угорники, Підлужжя, Підпечари, Микиктинці, Чукалівка, Загвіздя, Хриплин,, Клузів, Ямниця, а також промислових підприємств міста.

На даний час водопостачання міст Івано-Франківська та Тисмениці здійснюється   з   поверхневих   джерел   двох   водозаборів,   розміщених   на річках Бистриця Надвірнянська та Бистриця Солотвинська.

Водозабір на р.Бистриця Надвірнянська розміщений між селами Березівка та Черніїв, Тисменицького району, і є водозабором «ковшового типу». Водозабір побудований у 1985 році , продуктивність – 50000 м³/добу.

Водозабір     на   р.   Бистриця   Солотвинська      розміщений      поблизу с. Скобичівка, Богородчанського району. Водозабір побудований у 1985р., продуктивність – 40000м³/добу.

На комплексі водоочисних споруд продуктивністю 90000 м³/добу, який знаходиться в с. Черніїв, Тисменицького району, відбувається очищення води за допомогою реагентів та на швидких фільтрах, знезараження води змішаними оксидантами та подача на місто.

Система постачання та розподілу води складається з:

• 4 головних водопровідних насосних станції:
  • ВНС ІІІ-го підйому на вул. Ботанічна, 2;
  • ВНС «Хриплин»;
  • ВНС «Каскад» на вул. Стуса;
  • ВНС на вул. Ю. Целевича;
• 614,403 км водопровідних мереж, у тому числі:
  • 65,059 км – водогони, з них 18,2 км – ветхі та аварійні;
  • 309,103 км – вуличні водопровідні мережі, з них 46,8км – ветхі та аварійні;
  • 240,241 км – внутрішньоквартальні та внутрішньодворові мережі, з них 42,4 км – ветхі та аварійні;
• 35 локальних водопровідних підкачувальних насосних станцій (ПНС).

Каналізаційна система міста складається з:

–    338,004 км каналізаційних мереж,у тому числі:

• 32,8 км – головні колектори, з них 12,1 км – ветхі та аварійні;
  • 147,601 км – вулична каналізаційна мережа, з них 48,1 км – ветхі та аварійні;
  • 157,603 км – внутрішньоквартальні та дворові мережі, з них 65,8 км – ветхі та аварійні;

– 6 каналізаційних насосних станцій (КНС), з них 2 в м. Тисмениця.

Каналізаційні стічні води по самопливних колекторах та з допомогою КНС двома колекторами Ø-2000 мм та  Ø-1200  мм  подаються  на  міські очисні каналізаційні  споруди  (Станція  аерації)  потужністю  90  тис.  м³/добу  в с. Ямниця, Тисменицького району. На очисних спорудах здійснюється механічне та біологічне очищення стічних вод на двох технологічних лініях. Протягом 2013-2014рр. здійснено реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Івано-Франківська за рахунок кредитних коштів, наданих МБРР.

До складу споруд очищення води входять:

• решітки тонкого очищення;
• система видалення піску та жиру,
• первинні радіальні відстійники Ø-24 м – 8 шт.,
• аеротенк 2-секційний 6-коридорний;
• аеротенк-витискувач 4-коридорний,
• вторинні радіальні відстійники Ø-24м – 4шт. та Ø-30м – 3шт.,
• контактні резервуари.

Мул зневоднюється на мулових картах. Облік стічних вод здійснюється на напірних трубопроводах головної насосної станції за допомогою системи Вентурі.

Якісна характеристика  стічних  вод,  що  скидається  після  очищення в  р. Бистриця, відповідає затвердженим нормативам.

Станом на 01.01.2020р. підприємство керується Дозволом на спецводокористування №Укр-1138-А-Ів-Фр з терміном дії до 30.11.2021р., виданий Управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації (див. Додаток 4).

3.ОГЛЯД РИНКУ

З метою вивчення господарської та управлінської діяльності аналогічних підприємств, аналізу наявної інформації щодо показників роботи суб’єктів господарювання водопровідної галузі, оцінки ефективності власної діяльності, набуття та впровадження передових методів організації роботи найвище керівництво та спеціалісти комунального підприємства “Івано- Франківськводоекотехпром” в 2019 році взяли участь у проекті “Міжнародний бенчмаркінг”.

У рамках проекту “Міжнародний бенчмаркінг” досліджено та проаналізовано фінансово-господарську діяльність окремих підприємств водопровідного господарства України, проведено порівняльний аналіз показників їх діяльності із середніми значеннями та західноєвропейськими аналогами за 5 видами параметрів: якість води, надійність, якість надання послуг, стійкість, фінансовий стан і ефективність. За результатами міжнародного бенчмаркінгу детально проаналізовано показники підприємства в розрізі визначених параметрів та при цьому проведено оцінку сильних і слабких його сторін.

Крім  того,   порівняно   з   іншими   аналогічними   підприємствами,   в КП “Івано-Франківськводоекотехпром” найнижчі витрати електроенергії для виробництва і розподілу, що припадають на 1 м³ виробленої води,один з найнижчих рівнів персоналоємності на 1000 обслуговуваних абонентів та кількості аварій на 100км водопроводу,  відсутність скарг щодо якості води, високий рівень оснащеності абонентів лічильниками.

Водночас, визначено галузі та показники, які за результатами міжнародного бенчмаркінгу, порівняно з найкращими, необхідно на підприємстві вдосконалювати, а саме: загальний коефіцієнт покриття витрат за рахунок доходу від реалізації (0,76) та втрати при розподілі на одиницю довжини водопроводу (28,65 м³/км/добу), дохід від реалізації води побутовим абонентам (5,21євро на особу).

Факторами та зовнішніми причинами об’єктивного характеру низького значення загального коефіцієнта покриття витрат на підприємстві, в тому числі є курсова різниця за операціями в іноземній валюті та заборгованість щодо відшкодування різниці в цінах за тарифами.

• АНАЛІЗ    РОБОТИ    ПІДПРИЄСТВА    ЗА    ОСТАННІ    5    РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ НА 2020 РІК

4.1. Інформація про трудові ресурси

На підприємстві організація виробничого процесу здійснюється шляхом поєднання наявних ресурсів: трудових, матеріальних і грошових.

Щодо трудових ресурсів, то їх середньоспискова чисельність станом на 31.12.2019р. становить 595 штатних одиниць, що на 11 працівників менше порівняно з даними 2018 року. При цьому скорочення штатної чисельності відбулося, в основному, за рахунок зменшення кількості робітничого персоналу.

На 2020 рік прогнозується середньоспискова чисельність працівників у кількості 601 штатних одиниць, планується додатково залучити фахівців робітничих професій. Детальна інформація про динаміку трудових ресурсів надається у нижченаведеній таблиці.

4.2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів

Динаміка та стан основних фондів характеризується щорічним зростанням їх вартості.

Так, вартість основних фондів за період 2016-2020 рр. зросла з величини 363,618 млн. грн. до 583,780 млн. грн., або у відносній величині – на 60,5%. При цьому таке зростання, в першу чергу, зумовлене збільшенням вартісної оцінки пасивної їх частини (будівлі і споруди) та активної частини (машини і обладнання).

За структурною побудовою у складі основних фондів 81,4% належить будівлям і спорудам, 14,4 % – машинам та обладнанню, 4,2 % – іншим видам основних засобів.

Коефіцієнт придатності основних фондів станом на 31.12.2019р. дорівнює 50 %, тобто його значення є меншим порівняно з попередніми роками, що свідчить про необхідність оновлення основних фондів на підприємстві.

Конкретна інформація в розрізі найменувань та щодо стану основних засобів зазначена в табличному матеріалі, що наведений нижче.

4.3. Обсяг виконаних робіт (наданих послуг). Натуральні та вартісні показники.

Основними видами продукції (послуг) підприємства є виробництво питної води та очищення стічної води. Згідно з виробничми планом у 2020 році порівняно з 2019 роком планується зростання обсягу виробництва питної води на 362,31 тис. м³. Водночас, планова велична обсягу очищення стічних вод в 2020р. передбачається більшою порівняо з 2019 роком на 816,3 тис. м³.

У 2020 році планується порівняно з 2019 роком зростання обсягу реалізації питної води споживачам на 378,52 тис.м³ та обсягу реалізації водовідведення  відповідно 693,1 тис. м³.

При цьому, очікується динаміка щодо втрат та витрат води: 2017 рік – 48,57%, 2018 рік – 47,07%, 2019 рік – 44,87%,  план  на 2020 рік –  41,73%.

Як наслідок, у 2020 році підприємство планує реалізувати 10735,25 тис.м³ питної води та 12114,17 тис. м³ водововідведення і отримати 224,7 млн.грн. чистого доходу, в тому числі безпосередньо від реалізації послуг водопостачання та водовідведення 215,4 млн. грн.

4.4. Рівень відшкодування тарифами собівартості послуг в розрізі населення та інших споживачів

Детальний аналіз рівня відшкодування тарифами собівартості за видами послуг наведено у вигляді табличного матеріалу.

4.5. Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років

Протягом 2015-2019 років на підприємстві сформована тенденція росту величини чистого доходу від реалізації продукції (послуг). Так, якщо його обсяг в 2015 році становила 78,5 млн.грн., то в 2019 році фактично отримано чистого доходу 163,4  млн.грн. та досягнуто зростання порівняно з 2015 роком  на 51,9%. При цьому зростання спостерігалося в кожному році періоду, що аналізується.

У 2020 році очікується отримати 224,7 млн.грн. чистого доходу від реалізації продукції (послуг) , що на 61,3 млн.грн. більше, ніж в 2019 році.

Водночас, протягом цього періоду мало місце зростання практично аналогічним чином величини собівартості реалізованої продукції (послуг), а саме з 91,6 млн.грн. в 2015 році до 142,7 млн.грн. в 2019 році.

На 2020 рік запланована величина собівартості в абсолютній величині очікується в сумі 172,4 млн.грн., що на 29,7 млн.грн. більше фактичної собівартості 2019 року.

Фінансовий результат до оподаткування в 2015-2017 роках характеризується від’ємним значенням, тобто протягом цього періоду підприємство отримувало збитки. Основною причиною збитковості є інші операційні витрати, облікована величина яких, як приклад, в 2017 році становила (-26,4) млн.грн. А в 2018, 2019 роках фінансовий результат до оподаткування склав  2,5 млн.грн. і 25,3 млн.грн. відповідно.

Водночас, починаючи з 2015 року, підприємство суттєво за результатами фінансово-господарської діяльності зменшило розмір збитків та покращило результат діяльності: 2015 рік – (-62,8) млн.грн., 2016 рік – (-46,8) млн.грн., 2017 рік – (-26,4) млн. грн., 2018 рік – 2,5 млн.грн., 2019 рік – 25,3 мл.грн.

          4.6. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

Протягом 2015-2019 років на підприємстві має місце зростання дебіторської заборгованості з 60,7 млн. грн. до 134,9 млн. грн., а кредиторської заборгованості з 25,1 млн. грн. до 49,4 млн. грн. При цьому абсолютна величина дебіторської заборгованості суттєво, на 85,5 млн. грн., перевищує кредиторську заборгованість, відповідно співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості характеризує підприємство з позитивної сторони.

Динаміка та характеристика дебіторської та кредиторської заборгованості

в розрізі років та за їх складовими зазначена в наведеній таблиці.

• МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Станом на 01.01.2020р. підприємством розроблено проект «Плану робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів КП «Івано- Франківськводоекотехпром» на 2020р.»

Основною метою заходів, зазначених в проекті «Плану» є:

• забезпечення надійності та стабільності роботи Черніївського комплексу водоочисних споруд у відповідності до вимог і норм чинного законодавства та внутрішнього технологічного регламенту, постачання необхідної кількості питної води для потреб міста Івано-Франківська та прилеглих сіл;
• забезпечення надійності та стабільності роботи станції аерації підприємства у відповідності до вимог та норм чинного законодавства та внутрішнього технологічного регламенту, надійне очищення стічних вод;
• зменшення експлуатаційних витрат;
• забезпечення безперебійного та ефективного водопостачання з умовою врахування результатів гідравлічного розрахунку;
• зменшення втрат води та покращення рівня надання послуг споживачам;
• забезпечення надійності роботи мереж відведення дощових вод;
• забезпечення виконання заходів з енергозбереження та економії енергетичних ресурсів (утеплення будівель та споруд, заміна старих дерев’яних дверей та вікон на металопластикові, реконструкція систем опалення та електропостачання);
• забезпечення надійності роботи технологічного обладнання, утримання в належному санітарно-технічному стані виробничих приміщень та споруд (виконання обов’язкових поточних та капітальних ремонтів, ремонтно- профілактичних робіт на мережах, на об’єктах підприємства тощо).

У відповідності до чинного законодавства одним з ключових напрямів діяльності підприємства є розробка та реалізація інвестиційної програми. Так, станом на 01.01.2020р. підготовлено проект «Про погодження інвестиційної програми КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на 2020рік» (див. додаток до проекту рішення).

Інвестиційна програма

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» на 2020 р.

• ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

У відповідності до «Виробничого плану на 2020р. КП ”Івано- Франківськводоекотехпром” у 2020 році очікується незначне зростання у порівнянні з 2019 роком виробництва питної води, а саме: з 18785,92 тис. м³ до 18423,61 тис. м³.

Що стосуєтьсяя планнової величини очищення стічних вод, то у 2020р. передбачається її збільшення порівняно з 2019 роком з 27520,84 тис. м³ до 28337,14 тис. м³.

Крім того, планується збільшення об’єму реалізації питної води споживачам: з 10356,73 тис. м³ до 10735,25  тис. м³

Детальніша інформація щодо планового  виробництва,  транспортування  та реалізації питної води, очищення стічних вод, використання електроенергії, втрат води та кількість аварійних ситуацій, що призводять до відключення води, наведено нижче у формі таблиці.

Таблиця. Виробничий план на 2020р.

• ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

7.1. Організація виробництва, праці та управління

Керівництво КП «Івано-Франківськводоекотехпром» здійснює генеральний директор, який призначається на посаду розпорядженням міського голови міста Івано-Франківська.

Апарат управління підприємства складається з виробничих та функціональних структурних підрозділів.

Кількість працюючих – 595 чол.

У структурі трудових ресурсів 72,2 % належить працівникам виробничої сфери, а 27,8% – інженерно-технічним працівникам та адмінуправлінському персоналу.

7.2. План організаційної структури станом на 01.01.2018р. викладено у Додатку 2.

7.3. Удосконалення форм і методів, структурна перебудова

На 2020 рік прогнозується середньоспискова чисельність працівників у кількості 601 штатних одиниць, планується додатково залучити фахівців робітничих професій (управління експлуатації каналізаційних мереж, цех дощових мереж, автотранспортний цех).

У 2020р. планується завершити реалізацію проекту «Впровадження системи управління якістю для покращення рівня обслуговування клієнтів» за кошти гранту Дунайської Водної Програми, за результатами якого, в тому числі, очікується оптимізація організаційної структури, ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками.

• МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН

Підприємство планує здійснити низку заходів задля покращення якості надання послуг шляхом послідовного вдосконалення роботи систем виробництва питної води,  її  транспортування  й  ефективної  системи розподілу в мережі, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, впровадження нових  технологій  покращення роботи в сфері фінансового менеджменту, бухгалтерського обліку, роботи зі споживачами та збільшення довіри та позитивного іміджу підприємства серед населення.

Беручи до уваги здійснений у 2018-2019рр. аналіз показників щодо визначення ефективності дільності підприємства, зокрема, в розділі «Якість води», слід зазначити, що підприємство забезпечує стабільно високий рівень якості питної води, яка надається споживачеві. Так,  питна  вода  відповідає усім затвердженим нормам, відхилень в технології очищення немає. Крім того, забезпечується належний рівень очищення стоків.

Підприємство забезпечує постачання необхідною кількістю води для потреб міста Івано-Франківська та біологічне очищення всіх  відведених стічних вод. Централізованим водопостачанням охоплено 86% населення Івано-Франківська, послугами централізованого водовідведення 88%

Аналізуючи динаміку реалізації товару (питної води та послуг з централізованого водовідведення) за останні роки, бачимо низхідну динаміку реалізації. Така ситуація є наслідком економії споживання ресурсу питної води серед населення, недосконалістю законодавчого регулювання процесу обліку наданих послуг.

8.1. Шляхи вдосконалення роботи підприємства для покращення якості надання послуг та фінансового стану підприємства.

Політикою в сфері якості КП “ІФВЕТП” є сталий розвиток систем водопостачання та водовідведення для задоволення потреб споживачів щодо питної води належної якості та мінімізації ризиків негативного впливу на водні об’єкти і довкілля.

У 2020р. планується завершити реалізацію проекту «Впровадження системи управління якістю для покращення рівня обслуговування клієнтів» за кошти гранту Дунайської Водної Програми, за результатами якого, в тому числі, очікується відкриття та функціонування сервісу «Єдине вікно» та електронної черги, покращення он-лайн обслуговування споживачів, електронне управління документообіг, надання додаткових послуг:

• прийом оплати банківськими картками на сайті та за допомогою мобільного додатку «Ощадбанк».

• надання споживачам послуги «POS-терміналу» в довідковій службі підприємства (спільно з АТ «Ощадбанк»).
• обслуговування та здійснення платежів за допомогою сервісу iBox.
• здійснення платіжних операцій споживачам в інформаційному порталі «Єдина квитанція».

        8.2. Тарифна політика.

Щодо тарифної політики, то відповідно до постанови НКРЕКП від 04.02.2020р № 283 тарифи за один кубічний метр без податку на додану вартість для споживачів послуг становитимуть:

• на централізоване водопостачання – 8,83 грн.;
  • на централізоване водовідведення – 9,95 грн.
  •  

8.3. Політика підприємства щодо збільшення реалізації та розширення абонентської бази, вихід на нові ринки.

Заходи,  спрямовані  на   збільшення   реалізації   послуг   та  розширення абонентської бази:

• першочергова повірка квартирних лічильників за терміном давності (більше 8 років експлуатації);
• поетапна  заміна  приладів  обліку  води  лічильниками  вищого  класу точності;
• систематичне обстеження мереж водопостачання та водовідведення на предмет виявлення самостійних приєднань та витоків;
• розробка комп’ютерної програми з прив’язкою до інформаційної бази претензійно-позовної роботи з абонентською базою ІТА-2 для покращення роботи зі стягнення заборгованості.

8.4. Впровадження енергозберігаючих заходів та інших заходів і очікувана економія енергетичних, трудових та інших ресурсів.

Основними заходами цього напрямку є зовнішнє утеплення будівель та споруд, зокрема Черніївського комплексу водоочисних споруд (адміністративного корпусу, галереї між АПК та БОС, залу фільтрів);

встановлення ПЧТ на насосних станціях міста (вул. Надрічна,2); реконструкція електромережі адмінбудинку на вул. Ботанічна,2 та ін.

8.5. Залучення фінансових інвестицій, кредитів банків для фінансування проектів, спрямованих на покращення роботи підприємства, терміни їх надходжень, строки повернення та очікуваний ефект.

Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська

Станом на 01.01.2020р. на мулових майданчиках станції аерації накопичено близько 381 тис.т. зневодненого осаду і надлишкового мулу вологістю 75-79%).

Згідно з розрахунками для досягнення енергоощадного та екологічного ефекту підприємству необхідне додаткове фінансування в розмірі 12 млн. дол. США.

У 2017р. підприємством підготовлено заявку щодо залучення коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту

«Будівництво лінії обробки мулу для м.Івано-Франківська». Очікуваний термін реалізації проекту: 3р.

Планується здійснення наступних заходів:

1. Перегляд та коригування проектно-кошторисної документації існуючого проекту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд та будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська», виготовленої у 2011р.
2. Розробка тендерної документації та проведення конкурсу.
3. Виконання будівельних робіт: «Будівництво лінії обробки  мулу для     м. Івано-Франківська»:
4. виконання проектних робіт стадії РД «Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська»;
5. закупівля, постачання та монтаж обладнання згідно з проектом;
6. виконання будівельних робіт згідно з проектом.
7. здійснення пуско-налагоджувальних робіт;
8. забезпечення навчання персоналу;
9. введення в експлуатацію всього обладнання та робіт.
10. Здісйнення авторського нагляду.
11. Здіснення тезнічного нагляду.

Очікувані результати проекту

• зменшення споживання електроенергії на 50%;
• виробництво електроенергії у кількості 3,5 млн. кВт год./рік;
• зменшення потреби використання зовнішнього комерційного природного газу на 100%;
• автоматизація роботи очисних споруд;
• зменшення аварійності при роботі очисних споруд;
• зменшення   податкових   зобов’язань   за   забруднення   навколишнього

середовища;

• можливість  використання  зневодненого  осаду  як   добрива  та   в   ін. комерційних цілях

Екологічний ефект:

• зменшення  кількості   мулу,  що  утворюється  в   результаті  очищення стічних вод, у 50 разів;
• звільнення мулових майданчиків;
• зменшення на 80% викидів метану, що утворюється в результаті бродіння осаду на мулових майданчиках;
• покращення технічних показників очищення стічних вод у відповідності до чинних норм;
• покращення санітарних показників водних об’єктів (річок Бистриця та Дністер);
• звільнення від виділення неприємних запахів в атмосферу;
• ліквідація процесів бродіння осаду на відкритому повітрі.

• ПЛАН РУХУ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТА НА БЮДЖЕТНИЙ РІК

Згідно з планом руху коштів підприємством в 2020 році очікується отримати грошові кошти від основної та фінансової діяльності.

Зокрема, величина надходжень грошових коштів від основної діяльності планується в розмірі 221,8 млн.грн., в тому числі: в першому кварталі – 48,2 млн.грн., в другому кварталі – 54,6 млн.грн., в третьому кварталі – 55,2 млн.грн., в четвертому кварталі – 53,8 млн.грн.

Основною складовою частиною надходжень грошових коштів від основної діяльності в 2020 році буде виручка від реалізації продукції (послуг) – 202,5 млн.грн., або 94%.

Видатки грошових коштів на основну діяльність заплановані в 2020 році в сумі 154,2 млн.грн., в тому числі за видатками витрат вони характеризуються наступним чином:

• Розрахунок за товари, роботи, послуги – 37,9 млн.грн.;
• Заробітна плата – 83,7 млн.грн.;
• ЄСВ – 18,4 млн.грн.;
• Податки і збори – 6,9 млн.грн.;
• Інші витрати – 7,3 млн.грн.

Крім цього, на 2020 рік заплановані видатки грошових коштів на інвестиційну діяльність в сумі 37,1 млн.грн. та фінансову діяльність 24,1 млн.грн.

1. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Відповідно до фінансового плану КП ”Івано-Франківськводоекотехпром” в 2020 році очікується отримати від реалізації продукції (послуг) 262,1 млн. грн. виручки, включаючи 37,5 млн. грн. податку на додану вартість. Порівняно з 2019 роком приріст виручки від реалізації послуг очікується на суму 66 млн. грн., або на 33,66%.

Основними факторами такої запланованої висхідної динаміки є зміна тарифів підприємства, повнота обліку споживачів послуг водопостачання та водовідведення, збільшення доходів від інших видів діяльності, введення абонентської плати, робота щодо погашення наявної дебіторської заборгованості.

Очікувана сукупна величина чистого доходу від реалізації продукції (послуг) становитиме в 2020 році 224,7 млн. грн., в тому числі від послуг водопостачання та водовідведення – 215,4 млн. грн., від іншої операційної діяльності – 9,3 млн. грн. Із врахуванням інших операційних доходів (3,5 млн.грн.) та інших доходів (15,9 млн. грн.) планова величина всіх доходів в 2020 році становитиме 244,1 млн. грн.

Водночас, структура запланованих витрат (194,8 млн. грн.)  характеризується наступним чином:

-172,37 млн. грн. – собівартість реалізованої продукції ;

-19,93 млн. грн. – адміністративні витрати ;

-16,21 млн. грн. – інші операційні витрати ;

-8,8 млн. грн. – витрати на збут ;

-6,21 млн.грн. – фінансові витрати .

Порівняно з фактичними витратами 2019 року (169,39 млн. грн.) в 2020 році очікується їх приріст на 13,04%, а в абсолютній величині – на 24,41 млн. грн.

Тобто в 2020 році заплановано покращити результати фінансово- господарської діяльності підприємства у відношенні до попереднього звітного періоду (2019 року).

Так, в 2020 році очікується отримати  фінансовий результат в сумі 26,63 млн.грн.

Структуру запланованих доходів та витрат на 2020 рік за їх елементами, обсяг сплати планових податкових платежів в розрізі видів детально охарактеризовано у нижченаведеному фінансовому плані на 2020 рік.

Фінансовий план підприємства на 2020 рік представлено у Додатку 3.

1. ОЦІНКА РИЗИКІВ

На підприємстві в 2020 році існує ймовірність настання небажаних подій, обумовлених факторами економічного та екологічного характеру, які можуть спричинити збільшення витрат, зменшення доходів, погіршення екологічної ситуації на станції аерації в с. Ямниця, Тисменицького району, і таким чином суттєве погіршення результатів фінансово-господарської діяльності.

Так, станом на 31.12.2019р. використана та непогашена сума валютного кредиту становить 7,9 млн. дол.. США. Аналіз ситуації та подій в 2016-2019 роках свідчить про системну девальвацію національної грошової одиниці і, як наслідок, ймовірність виникнення на підприємстві економічного валютного ризику у вигляді додатковиї витрат через зміну курсу і нарахування курсових різниць.

Наступним ймовірним ризиком є заборгованість бюджету з різниці у тарифах перед підприємством у сумі 13,53 млн. грн. (яка узгоджена Територіальною комісією з питань узгодження заборгованості різниці в тарифах). Зважаючи на наявний факт перехування підприємству у 2019 році таких сум, в 2020 році існує ймовірність економічного ризику щодо своєчастості та поповнити їх відшкодування з державного бюджету. 

Причиною ймовірного виникнення ризику екологічного характеру є накопичення на станції аерації в с. Ямниця Тисменицького району необробленого мулу. За рік тут утворюється біля 15,0 тис. тон. мулу.

Способами упередження або мінімізації ймовірності настання на підприємстві небажаних зазначених подій та наслідків можуть слугувати:

• реалізація в 2020-2023 роках інвестиційного проекту “Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська”;
• своєчасність та повнота відшкодування з державного бюджету різниці в тарифах;
• врегулювання у законодавчому порядку на рівні центральних органів влади питання обліку та джерел покриття курсових різниць;
• врегулювання питання на законодавчому рівні питання щодо нарахування підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства штрафних санкцій, які не мають джерел покриття;
• проведення роз’яснювальної роботи щодо недотримання правил користування системами водопостачання та водовідведення, недотримання яких як наслідок приводить до непланових витрат підприємства.

Додаток 1

ПЛАН РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОБ’ЄКТІВ КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ» НА 2020 РІК

         Головний інженер                                                                                          М.Вабіщевич

         Директор фінансовий                                                                                    О.Сумарук

 Додаток 2

Додаток 3

 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020рік

Додаток 4